موضوع طرح : مهد كودك با ظرفيت پذيرش 75 كودك در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور   سرمايه گذاري كـل: 1/393 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 1/43 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 350 ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه   اشتغالزايي : 7 نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الف – سرمايه ثابت

1-    مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي 250 متر مربع به انضمام حياط به مساحت تقريبي 200 متر مربع مي‌باشد كه ارزش رهن كامل (حصه ثابت ) آن معادل 300 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

 

رديف	شــرح	تعداد	هزينه واحد	هزينه (ميليون ريال)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	وسايل بازي كودكان وسايل كارگاه سفال وسايل كارگاه نقاشي وسايل آزمايشگاه علوم رايانه روميزي وسايل كمك آموزشي وسايل غذاخوري يخچال تلويزيون، ويدئو، ضبط‌صوت فرش ماشيني	- - - - 1 1 - 1 1سري 2	- - - - 4 2 - 2 5 1	10 5 2 3 4 2 2 2 5 2
جمــــع				37

 

رديف	شــرح	تعداد	هزينه (ميليون ريال)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	ميز و صندلي اداري ميز و صندلي كنفرانس كمد و فايل صندلي كودك ميز صندلي مربي ميز آزمايشگاهي ميز كامپيوتر صندلي كامپيوتر( اشكان ) صندلي آزمايشگاهي وايت برد و پاك‌كن كتابخانه خط تلفن گوشي تلفن دستكاه فاكس ساير ( لوازم روي‌ميز و آشپزخانه، سطل زباله)	1 سري 1 سري 1 سري 50 دستگاه 2 3 1 سري 1 2 15 2 2 1 3 1 -	5/1 4/1 5/1 5 2 3/0 4 3/0 1/0 5/1 25/0 4/0 1 1 1 2
جمـــع			25/23

 

 

 

 

رديف	شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
1 2	هزينه تهيه طرح توجيهي، اخذ مجوز و ثبت تسهيلات آموزش	3 1
جمـــع		4

 

شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
حصه ثابت ساختمان تجهيزات تجهيزات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري	300 37 25/23 4
جــــمــــع	25/364
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )	25/18
جمـــــع كل	5/382

 

 

 

 

 

 

    ب- سرمايه در گردش :

 

 

 

 

 

 

 

رديف	شــرح	هزينه (ميليون ريال)
1 2 3 4	بــرق تلفـن آب شهري گاز شهري	8 3 4 5
جمـــع		20

 

 

 

 

 

 

 

 

( ارقام به ميليون ريال )

رديف	شــرح	حقوق ماهانه	23%سهم‌كارفرما	تعداد	حقوق‌ كل ( 14 ماه)
1 2 3 4	مدير دفتردار مربي آبدارچي و سرايدار	4/1 1 1/1 9/0	86/3 76/2 07/6 48/2	1 1 4 1	46/23 76/16 87/36 08/15
جـــمـــع				7	17/92

 

 

 

 

 

( ارقام به ميليون ريال )

رديف	شرح	ارزش دارايي	ضريب استهلاك	هزينه استهلاك
1 2	تجهيزات فني اثاثيه اداري	37 25/23	20% 10%	4/7 33/2
جمـــع				73/9

( ارقام به ميليون ريال )

رديف	شرح	ارزش دارايي	ضريب نت	هزينه نت
1 2	تجهيزات فني اثاثيه اداري	37 25/23	10% 3%	7/3 7/0
جمـــع				4/4

 

 

 

 

 

رديف	شرح	هزينه كل ( ميليون ريال )
1 2 3 4 5 6	ملزومات اداري، مصرفي و آموزشي سوخت و انرژي حقوق و دستمزد استهلاك نگهداري و تعميرات هزينه هاي پيش بيني نشده ( 5% اقلام فوق )	15 20 17/92 73/9 4/4 1/7
جــــمــع		4/148

 

 

 

شرح	هزينه كل ( ميليون ريال )
تجهيزات مصرفي حقوق و دستمزد سوخت و انرژي	25/1 68/7 67/1
جمع	6/10

 

 

 

 

 

 

 

 

شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
سرمايه ثابت سرمايه در گردش	5/382 6/10
جمـــــع كل	1/393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ج- درآمد طرح :

(ارقام به ميليون ريال )

رديف	شــرح	تعداد	ميانگين شهريه	جمـع
1	شهريه سالانه	75	4	300
جــمــع				300

 

 

 

رديف	شرح	مبلغ(ميليون ريال)
1 2	استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله ) هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )	1 6
جمــع		7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح	ميليون ريال
درآمد طرح	300
قيمت تمام شده	4/148
سود ناويژه	6/151
كسر ميشود:      هزينه هاي اداري	6
سود عملياتي	6/145
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري	1
سود ويژه قبل از كسر ماليات	6/144

 

 

 

 

دوره بازگشت سرمايه = 02/2سال ( تقريبا بيست‌وچهار ماه )

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح	هزينة متغير		هزينة ثابت		هزينة كــل
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مــلزومات اداري‌و...	15	100	-	-	15
حقوق و دستـمزد	26/32	35	91/59	65	17/92
سوخت و انـرژي	16	80	4	20	20
تعمير و نگهداري	5/3	80	9/0	20	4/4
اســـــتــــهلاك	-	-	73/9	100	73/9
هزيـنه هاي اداري	6	100	-	-	6
استهلاك قبل ازبهره برداري	-	-	1	100	1
پيش بينـــي نشده	6	85	1/1	15	1/7
جمـــع	76/78	-	64/76	-	4/155

 

 

 

 

 

 

نقطه سر به سر= 64/34 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    محاسبه كارمزد وام :

( ارقام به ميليون ريال )

1) عقد مشاركت مدني:     مبلغ قرارداد     مدت قرارداد     نرخ كارمزد     كارمزد عقد مشاركت مدني

350 ميليون ريال سه ماه 19% 63/16 ميليون ريال

 

 

2) عقد فروش اقساطي:     مبلغ قرارداد     مدت قرارداد     كارمزد تسهيلات     كارمزد عقد فروش اقساطي     كل كارمزد تسهيلات     كارمزد سالانه      اصل تسهيلات سالانه

63/366 ميليون ريال 45 ماه 19% 61/130 ميليون ريال  24/147 ميليون ريال 26/39 ميليون ريال 33/93 ميليون ريال

 

 

 

 

 

شرح	سال اول	سال دوم	سال سـوم	سال چهارم
بازپرداخت اصل تسهيلات	70	33/93	33/93	33/93
كارمزد تســهيلات	5/29	26/39	26/39	26/39
جمـــع	5/99	59/132	59/132	59/132