موضوع فعاليت طرح: صنايع دستي تلفيقي و تكميلي
مدير طرح: حميد جــابر
محل فعاليت: مشهــد
اشتغال طرح: 11 نفــر
كل سرمايه گذاري طرح: 130/818/1 هزار ريال
سرمايه ثابت: 130/518 هزار ريال
سرمايه در گردش: 530/445 هزار ريال
تسهيلات پيشنهادي: 000/300/1 هزار ريال
نقطه سر به سر: 524/473/1 هزار ريال
شرح سرمايه گذاري: الف: سرمايه ثابت
1- زمين 200 متر مربع به ارزش 000/300 هزار ريال
2- ساختمان 120 متر مربع به ارزش 000/180 هزار ريال
3- محوطه سازي 80 متر مربع به ارزش 600/108 هزار ريال
4- تأسيسات . . . . . . . 000/24 هزار ريال
5- ماشين آلات و تجهيزات توليد (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شرح
|
تعداد
|
واحد
|
هزينه واحد
|
هزينه كل
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
دستگاه برش ليزري
دستگاه پنج كاره
اره فلكه
فارسي بر
گندگي
برش فابريانو
لبه چسبان p.v.c
فرز
برش پروفيل
پيل كوب
سندپلاست
ابزار زن سندپلاست
سندبلاست
|
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
دستگاه
|
000/300
000/10
000/9
500/3
000/8
000/12
000/50
000/60
500/3
000/12
000/30
000/10
000/30
|
000/300
000/10
000/9
000/14
000/8
000/12
000/50
000/60
500/3
000/12
000/30
000/10
000/30
|
|
جمــع
|
500/548
|
6- وسايط نقليه (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
مبـلغ
|
|
1
2
|
وانت پيكان
وانت مزدا
|
000/56
000/110
|
|
جمــع
|
000/166
|
7- اثاثيه و لوازم اداري (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
مبـلغ
|
|
1
2
3
4
|
كامپيوتر دو سري كامل
ميز، صندلي و لوازم جانبي
گاوصندوق 2 عدد
كولر و غيره
|
000/22
500/1
000/12
000/10
|
|
جمــع
|
500/45
|
ب: هزينه هاي ساليانه طرح
1- مواد اوليه (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
مقدار
|
واحد
|
هزينه واحد
|
هزينه كل
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
چوب خام
چسب چوب و غيره
پلي استر، سيلر و كيلر
رنگ، جوهر، لاك
فيبر
پارچه
سراميك
ميخ، سلفون، بست، شوميز
تينر و بنزين
شيشه
مفتول فلزي
|
000/70
در اندازه هاي مختلف
3 ميل الي 6 ميل
|
متر
-
ليتر
ليتر
ورق
متر مربع
قطعه
-
ليتر
مترمربع
كيلوگرم
|
900/2
-
25
30
5/47
6
5/15
23
10
|
300/200
000/10
500/40
000/7
000/30
500/7
000/480
000/80
000/60
000/50
700/49
|
|
جمــع كل
|
000/015/1
|
2- نيروي انساني (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
حقوق ماهيانه
|
حقوق ساليانه
|
|
توليدي
|
غير توليدي
|
|
1
2
3
4
|
مدير توليد
سرپرست فني (رنگ كار و نجار)
كارگر نيمه ماهر
راننده
|
1 نفر
2 نفر
7 نفر
1 نفر
|
500/3
500/2
800/1
800/1
|
000/49
000/70
400/176
|
200/25
|
|
جمــع
|
11
|
|
400/295
|
200/25
|
3- هزينه انرژي و سوخت (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
مصرف ساليانه
|
واحد
|
نرخ
|
مبلغ
|
|
1
2
3
4
5
|
برق سه فاز
تلفن
آب و فاضلاب
گاز شهري
سوخت مصرفي
|
|
kw
|
|
500/2
000/1
000/1
800
800/4
|
|
جمــع
|
100/10
|
5- هزينه تعمير و نگهداري (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
ارزش دارايي
|
درصد تعمير
|
هزينه تعمير
|
|
1
2
3
4
5
|
ساختمان و محوطه سازي
تأسيسات
ماشين آلات و تجهيزات
اداري رفاهي
وسيله نقليه
|
600/288
000/24
500/548
500/45
000/166
|
2
10
5
10
10
|
772/5
400/2
425/27
550/4
600/16
|
|
جمــع
|
|
|
747/56
|
6- هزينه استهلاك (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
ارزش دارايي
|
استهلاك
|
سال اول
|
سال دوم
|
سال سوم
|
سال چهارم
|
سال پنجم
|
|
نرخ
|
روش
|
|
1
2
3
4
5
|
ساختمان و محوطه سازي
تأسيسات
ماشين آلات و تجهيزات
اداري و رفاهي
وسيله نقليه
|
600/288
000/24
500/548
500/45
000/166
|
20
10
10
5
30%
|
مستقيم
مستقيم
مستقيم
مستقيم
نزولي
|
720/57
400/2
850/54
275/2
800/49
|
720/57
400/2
850/54
275/2
860/34
|
720/57
400/2
850/54
275/2
402/24
|
720/57
400/2
850/54
275/2
081/17
|
720/57
400/2
850/54
275/2
957/11
|
|
جمــع
|
600/072/1
|
|
|
045/167
|
105/152
|
647/141
|
326/134
|
202/129
|
7- هزينه بيمه
هزينه بيمه سرمايه ثابت طرح معادل 5 % سرمايه گذاري ثابت طرح معادل 630/68 هزار ريال مي باشد.
جدول پيش بيني فروش
|
رديف
|
شــرح
|
توليد ساليانه
|
واحد
|
قيمت
تمام شده
|
قيمت واحد
|
قيمت كل
|
|
1
2
3
|
تابلو ديواركوب سراميكي
تابلو ديواركوب شيشه و چوب
استندهاي چوبي و شيشه اي و فلزي
|
000/30
000/30
000/15
|
قطعه
قطعه
قطعه
|
23
16
21
|
30
20
27
|
000/900
000/600
000/405
|
|
جمــع
|
000/905/1
|
محاسبات هزينه تسهيلات مالي
تسهيلات سرمايه ثابت:
مبلغ 000/000/1 هزار ريال با شش ماه دوران مشاركت
و 6 سال فروش اقساطي جهت سرمايه گذاري ثابت 14%
سود دوران مشاركت 000/70 هزار ريال
اصل و سود دوران مشاركت 000/070/1 هزار ريال
سود دوران فروش اقساطي 000/460 هزار ريال
كل سود تسهيلات سرمايه ثابت 000/530 هزار ريال
سود تسهيلات سرمايه ثابت (ساليانه) 330/88 هزار ريال
سهم ساليانه اصل تسهيلات 670/166 هزار ريال
تسهيلات سرمايه در گردش:
مبلغ 000/300 هزار ريال با شش ماه دوران مشاركت و
3 سال فروش اقساطي جهت سرمايه در گردش 14%
سود دوران مشاركت 000/21 هزار ريال
اصل و سود دوران مشاركت 000/321 هزار ريال
سود دوران فروش اقساطي 000/69 هزار ريال
كل سود تسهيلات سرمايه در گردش 000/90 هزار ريال
سود سرمايه در گردش (ساليانه) 000/30 هزار ريال
سهم ساليانه اصل تسهيلات 000/100 هزار ريال
جدول سرمايه گذاري طرح (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
مبلغ
|
سهم متقاضي
|
سهم تسهيلات
|
|
مبلغ
|
درصد
|
مبلغ
|
درصد
|
|
1
2
3
4
5
6
|
زمين
ساختمان و محوطه سازي
تأسيسات
ماشين آلات و تجهيزات
اثاثيه و لوازم اداري
وسيله نقليه
|
000/300
600/288
000/24
500/548
500/45
000/166
|
000/10
600/288
000/24
000/50
--
--
|
3%
100%
100%
9%
0
0
|
000/290
--
--
500/498
500/45
000/166
|
97%
0
0
91%
100%
100%
|
|
جمع سرمايه ثابت
|
600/372/1
|
600/372
|
27%
|
000/000/1
|
73%
|
|
جمع سرمايه در گردش
|
530/445
|
530/145
|
33%
|
000/300
|
67%
|
|
كل سرمايه گذاري
|
130/818/1
|
130/5188
|
28%
|
000/300/1
|
72%
|
جدول بازپرداخت اصل و سود تسهيلات (ارقام به هزار ريال)
|
شــرح
|
سال اول
|
سال دوم
|
سال سوم
|
سال چهارم
|
سال پنجم
|
|
سود تسهيلات سرمايه ثابت
سود تسهيلات سرمايه در گردش
كل سود
اصل تسهيلات سرمايه ثابت
اصل تسهيلات سرمايه در گردش
مجموع اصل تسهيلات ساليانه
|
330/88
000/30
330/118
670/166
000/100
670/266
|
330/88
000/30
330/118
670/166
000/100
670/266
|
330/88
000/30
330/118
670/166
000/100
670/266
|
330/88
--
330/88
670/166
--
670/166
|
330/88
--
330/88
670/166
--
670/166
|
برآورد سرمايه در گردش (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
مبلغ
|
|
1
2
3
4
5
|
مواد اوليه براي 4 ماه مصرف
نيروي انساني براي سه ماه كاري
انرژي مصرفي براي 2 ماه كاري
مطالبات معادل 5 روز درآمد
تنخواه گردان معادل سه ماه اجاره
|
350/338
150/80
680/1
350/25
--
|
|
جمع
|
530/445
|
جدول هزينه هاي ثابت و متغير طرح (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
مبلغ
|
هزينه هاي ثابت
|
هزينه هاي متغير
|
|
مبلغ
|
درصد
|
مبلغ
|
درصد
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
|
مواد اوليه
حقوق و دستمزد
انرژي و سوخت
تعمير و نگهداري
بيمه سرماية ثابت
هزينه استهلاك
تخفيفات و اداري
هزينه تسهيلات
|
000/015/1
600/320
100/10
747/56
630/68
045/167
200/15
330/118
|
--
210/112
030/3
024/17
630/68
045/167
--
330/118
|
--
35
30
30
100
100
--
100
|
000/015/1
390/208
070/7
723/39
--
--
200/15
--
|
100
65
70
70
--
--
100
--
|
|
جمــع
|
652/771/1
|
269/486
|
28
|
383/285/1
|
72
|
جدول شرح عملكرد (سود و زيان) طرح (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شرح
|
سال اول
|
سال دوم
|
سال سوم
|
سال چهارم
|
سال پنجم
|
|
1
|
درصد ظرفيت
|
80
|
90
|
100
|
100
|
100
|
|
2
|
فروش ناخالص
|
000/524/1
|
500/714/1
|
000/905/1
|
000/905/1
|
000/905/1
|
|
3
|
كسر مي شود: تعديل فروش
|
240/15
|
145/17
|
050/19
|
050/19
|
050/19
|
|
4
|
فروش خالص
|
760/508/1
|
855/696/1
|
950/885/1
|
950/885/1
|
950/885/1
|
|
5
|
كسر مي شود: هزينه هاي ساليانه طرح:
|
|
|
|
|
|
|
6
|
مواد اوليه
|
000/812
|
500/913
|
000/015/1
|
000/015/1
|
000/015/1
|
|
7
|
دستمزد توليدي
|
320/236
|
860/265
|
400/295
|
400/295
|
400/295
|
|
8
|
انرژي و سوخت
|
100/10
|
100/10
|
100/10
|
100/10
|
100/10
|
|
9
|
تعمير و نگهداري
|
747/56
|
747/56
|
747/56
|
747/56
|
747/56
|
|
10
|
بيمه سرمايه ثابت
|
630/68
|
630/68
|
630/68
|
630/68
|
630/68
|
|
11
|
استهلاك توليدي
|
045/167
|
105/152
|
647/141
|
326/134
|
202/129
|
|
12
|
جمع هزينه هاي توليدي
|
842/350/1
|
942/466/1
|
524/587/1
|
203/580/1
|
079/575/1
|
|
13
|
اضافه مي شود: كالاي ساخته شده در جريان ساخت10 روز
|
--
|
040/27
|
420/30
|
800/33
|
462/33
|
|
14
|
كسر مي شود: كالاي ساخته شده در جريان ساخت10 روز
|
040/27
|
420/30
|
800/33
|
462/33
|
124/33
|
|
15
|
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
|
802/323/1
|
562/463/1
|
144/584/1
|
541/580/1
|
417/575/1
|
|
16
|
سود ناويژه
|
958/184
|
293/233
|
806/301
|
409/305
|
533/310
|
|
17
|
كسر مي شود هزينه هاي عملياتي:
|
|
|
|
|
|
|
18
|
دستمزد غير توليدي
|
200/25
|
200/25
|
200/25
|
200/25
|
200/25
|
|
19
|
هزينه هاي توزيع و فروش
|
240/15
|
145/17
|
050/19
|
050/19
|
050/19
|
|
20
|
جمع
|
440/40
|
345/42
|
250/44
|
250/44
|
250/44
|
|
21
|
كسر مي شود هزينه هاي غير عملياتي:
|
|
|
|
|
|
|
22
|
تسهيلات بانكي
|
330/118
|
330/118
|
330/118
|
330/88
|
330/88
|
|
23
|
جمع كل هزينه ها
|
572/482/1
|
327/624/1
|
724/746/1
|
121/713/1
|
997/707/1
|
|
24
|
سود ويژه قبل از كسر ماليات
|
188/26
|
528/72
|
226/139
|
829/172
|
953/177
|
|
25
|
كسر مي شود ماليات 10 %
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
26
|
سود ويژه پس از كسر ماليات
|
188/26
|
528/72
|
226/139
|
829/172
|
953/177
|
جدول تراز آزمايشي طرح (ارقام به هزار ريال)
|
رديف
|
شــرح
|
مبلغ جزء
|
مبلغ كل
|
|
بدهكار
|
بستانكار
|
بدهكار
|
بستانكار
|
|
1
|
دارائيهاي ثابت:
|
|
|
600/372/1
|
|
|
2
|
زمين
|
000/300
|
|
|
|
|
3
|
ساختمان و محوطه سازي
|
600/288
|
|
|
|
|
4
|
ماشين آلات و تجهيزات
|
500/548
|
|
|
|
|
5
|
تأسيسات
|
000/24
|
|
|
|
|
6
|
وسايط نقليه
|
000/166
|
|
|
|
|
7
|
اثاثيه و لوازم اداري
|
500/45
|
|
|
|
|
8
|
سرمايه در گردش
|
530/445
|
|
530/445
|
|
|
9
|
بدهي ها:
|
|
|
|
000/300/1
|
|
10
|
تسهيلات بانكي
|
|
000/300/1
|
|
|
|
11
|
سرمايه:
|
|
|
|
130/518
|
|
12
|
سهم آورنده متقاضي
|
|
130/518
|
|
|
|
13
|
فروش خالص
|
|
950/885/1
|
|
950/885/1
|
|
14
|
موجودي كالاي ابتداي دوره
|
420/30
|
|
420/30
|
|
|
15
|
موجودي كالاي پايان دوره
|
|
800/33
|
|
800/33
|
|
16
|
هزينه هاي توليدي:
|
|
|
524/587/1
|
|
|
17
|
مواد اوليه
|
000/015/1
|
|
|
|
|
18
|
دستمزد توليدي
|
400/295
|
|
|
|
|
19
|
انرژي و سوخت
|
100/10
|
|
|
|
|
20
|
تعمير و نگهداري
|
747/56
|
|
|
|
|
21
|
بيمه سرمايه ثابت
|
630/68
|
|
|
|
|
22
|
استهلاك
|
647/141
|
|
|
|
|
23
|
هزينه هاي غير توليدي:
|
|
|
580/162
|
|
|
24
|
دستمزد غير توليدي
|
200/25
|
|
|
|
|
25
|
هزينه توزيع و فروش
|
050/19
|
|
|
|
|
26
|
تسهيلات بانكي
|
330/118
|
|
|
|
|
27
|
سود ويژه پس از كسر ماليات
|
226/139
|
|
226/139
|
|
|
جمـع تراز
|
880/737/3
|
880/737/3
|
880/737/3
|
880/737/3
|
جدول گردش وجوه نقدي طرح
|
شــرح
|
دوران سازندگي
|
سال اول
|
سال دوم
|
سال سوم
|
سال چهارم
|
سال پنجم
|
|
منابع:
|
|
|
|
|
|
|
|
سود ويژه قبل از كسر ماليات
|
|
188/26
|
528/72
|
226/139
|
829/172
|
953/177
|
|
استهلاك
|
|
045/167
|
105/152
|
647/141
|
326/134
|
202/129
|
|
سرمايه گذاري متقاضي
|
130/518
|
|
|
|
|
|
|
سهم تسهيلات
|
000/300/1
|
|
|
|
|
|
|
جمع منابع
|
130/818/1
|
233/193
|
633/224
|
873/280
|
155/307
|
155/307
|
|
مصارف:
|
|
|
|
|
|
|
|
سرمايه ثابت
|
600/372/1
|
|
|
|
|
|
|
سرمايه در گردش
|
530/445
|
|
|
|
|
|
|
اصل تسهيلات
|
--
|
670/266
|
670/266
|
670/266
|
670/166
|
670/166
|
|
ماليات
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
جمع مصارف
|
130/818/1
|
670/266
|
670/266
|
670/266
|
670/166
|
670/166
|
|
مازاد (كسري)
|
--
|
(437/73)
|
(037/42)
|
203/14
|
485/140
|
485/140
|
|
مازاد انباشته (كسري انباشته)
|
--
|
(437/73)
|
(474/115)
|
(271/101)
|
214/39
|
699/179
|
هزار ريال 524/473/1 = 1.905.000/1.284.383=1/486.269 = فروش دو نقطه سر به سر
78 % = 100 * 619.617/486.269 = درصد فروش دو نقطه سر به سر
6% = 100 * 1.818.130 / 117.745 = نرخ برگشت سرمايه (متوسط 5 سال)