موضوع طرح : مدرسه غير انتفاعي با ظرفيت پذيرش 200 دانش آموز در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور   سرمايه گذاري كـل: 67/479 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 67/49 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 430 ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه   اشتغالزايي : 16 نفر

 مـقـدمـه :

     نرخ ورود افراد واجب‌التعليم هر جامعه به مراكز آموزشي از مهم ترين شاخص هاي توسعه منابع انساني آن جامعه به شمار مي‌رود. اهميت اين مطلب با توجه به افزايش روزافزونجمعيت كشور بيش از پيش آشكار خواهد شد. ضمن اينكه تامين اهداف دراز مدت كشور محتاج بذل توجه به آموزش قشر نوجوان و جوان بوده و بيش از پانزده ميليون دانش‌آموز فعلي ، آينده سازان اين مرز و بوم خواهند بود.

 

 

 

 

 

 

     الف – سرمايه ثابت

1-    مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي 275 متر مربع به انضمام حياط به مساحت تقريبي 225 متر مربع مي‌باشد كه ارزش رهن كامل (حصه ثابت ) آن معادل 350 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

 

 

رديف	شــرح	تعداد	هزينه واحد	هزينه (ميليون ريال)
1 2 3 4 5 6	رايانه روميزي وسايل آزمايشگاهي وسايل كمك آموزشي پرينتر سياه و سفيد ليزرجت سيستم تامين برق اضطراري (UPS) قفسه بندي بوفه	5 5سري - 1 1 -	4 1 - 4 7 -	20 5 4 4 7 2
جمــــع				42

 

رديف	شــرح	تعداد	هزينه (ميليون ريال)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	ميز و صندلي اداري ميز و صندلي كنفرانس كمد و فايل نيمكت دانش‌آموزي ميز و صندلي استاد ميز آزمايشگاهي ميز كامپيوتر صندلي كامپيوتر( اشكان ) صندلي آزمايشگاهي وايت برد و پاك‌كن كتابخانه خط تلفن گوشي تلفن دستكاه فاكس ساير ( لوازم روي‌ميز و آبدارخانه، سطل زباله)	3 سري 1 سري 2 سري 100 دستگاه 11 سري 1 سري 4 دستگاه 16 16 11 2 1 3 1 -	4 4/1 3 10 6/1 4 2/1 78/0 6/1 02/1 4/0 1 1 1 1
جمـــع			33

 

 

 

 

 

 

رديف	شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
1 2	هزينه تهيه طرح توجيهي، اخذ مجوز و ثبت تسهيلات آموزش	3 1
جمـــع		4

 

شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
حصه ثابت ساختمان تجهيزات تجهيزات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري	350 42 33 4
جــــمــــع	429
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )	5/21
جمـــــع كل	5/450

 

 

 

 

 

 

    ب- سرمايه در گردش :

 

 

 

 

 

 

 

رديف	شــرح	هزينه (ميليون ريال)
1 2 3 4	بــرق تلفـن ( و هزينه اشتراك اينترنت ) آب شهري گاز شهري	10 6 4 5
جمـــع		25

 

 

 

 

 

 

 

 

( ارقام به ميليون ريال )

رديف	شــرح	حقوق ماهانه	23%سهم‌كارفرما	تعداد	حقوق‌سالانه ( 14 ماه)
1 2 3 4 5	مدير معاون دفتردار مربي آبدارچي	4/1 2/1 1 2/1 8/0	86/3 62/6 76/2 43/36 21/2	1 2 1 11 1	46/23 22/40 76/16 23/221 41/13
جـــمـــع				16	08/315

 

 

 

 

 

( ارقام به ميليون ريال )

رديف	شرح	ارزش دارايي	ضريب استهلاك	هزينه استهلاك
1 2	تجهيزات فني اثاثيه اداري	42 33	20% 10%	4/8 3/3
جمـــع				7/11

( ارقام به ميليون ريال )

رديف	شرح	ارزش دارايي	ضريب نت	هزينه نت
1 2	تجهيزات فني اثاثيه اداري	42 33	10% 3%	2/4 1
جمـــع				2/5

 

 

 

 

 

رديف	شرح	هزينه كل ( ميليون ريال )
1 2 3 4 5 6	ملزومات اداري سوخت و انرژي حقوق و دستمزد استهلاك نگهداري و تعميرات هزينه هاي پيش بيني نشده ( 5% اقلام فوق )	10 25 08/315 7/11 2/5 35/18
جــــمــع		33/385

 

 

 

 

 

شرح	هزينه كل ( ميليون ريال )
تجهيزات مصرفي حقوق و دستمزد سوخت و انرژي	83/0 26/26 08/2
جمع	17/29

 

 

 

 

 

 

 

 

شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
سرمايه ثابت سرمايه در گردش	5/450 17/29
جمـــــع كل	67/479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ج- درآمد طرح :

(ارقام به ميليون ريال )

رديف	شــرح	تعداد	ميانگين شهريه	جمـع
1	شهريه سالانه	200	4	800
جــمــع				800

 

 

 

رديف	شرح	مبلغ(ميليون ريال)
1 2	استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 5ساله ) هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )	1 16
جمــع		17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح	ميليون ريال
درآمد طرح	800
قيمت تمام شده	33/385
سود ناويژه	67/414
كسر ميشود:      هزينه هاي اداري	16
سود عملياتي	67/398
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري	1
سود ويژه قبل از كسر ماليات	67/397

 

 

 

 

دوره بازگشت سرمايه = 04/1 سال ( تقريبا سيزده ماه )

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح	هزينة متغير		هزينة ثابت		هزينة كــل
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مــلزومات اداري	10	100	-	-	10
حقوق و دستـمزد	28/110	35	8/204	65	08/315
سوخت و انـرژي	20	80	5	20	25
تعمير و نگهداري	2/4	80	1	20	2/5
اســـــتــــهلاك	-	-	7/11	100	7/11
هزيـنه هاي اداري	16	100	-	-	16
استهلاك قبل ازبهره برداري	-	-	1	100	1
پيش بينـــي نشده	6/15	85	75/2	15	35/18
جمـــع	08/176	-	25/226	-	33/402

 

 

 

 

نقطه سر به سر= 26/36 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    محاسبه كارمزد وام :

( ارقام به ميليون ريال )

1) عقد مشاركت مدني:     مبلغ قرارداد     مدت قرارداد     نرخ كارمزد     كارمزد عقد مشاركت مدني

430 ميليون ريال سه ماه 19% 43/20 ميليون ريال

 

 

2) عقد فروش اقساطي:     مبلغ قرارداد     مدت قرارداد     كارمزد تسهيلات     كارمزد عقد فروش اقساطي     كل كارمزد تسهيلات     كارمزد سالانه      اصل تسهيلات سالانه

43/450 ميليون ريال 33 ماه 19% 67/117 ميليون ريال  1/138 ميليون ريال 22/50 ميليون ريال 36/156 ميليون ريال

 

 

 

 

 

شرح	سال اول	سال دوم	سال سـوم
بازپرداخت اصل تسهيلات	27/117	36/156	36/156
كارمزد تســهيلات	67/37	22/50	22/50
جمـــع	94/154	58/206	58/206