خلاصه طرح
|
موضوع طرح : باشگاه ورزشي ( ورزشهاي رزمي ) با ظرفيت پذيرش 2600 هنرجو در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 3/313 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 3/33 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 280 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي : 7 نفر
|
مـقـدمـه :
تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهاي گوناگون بالاخص امراض قلبي به شمار مي‌ايد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت هاي روزانه مي‌تواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.
از ديگر سو ، با عنايت به اشتغال بكار بانوان در محيط خارج از منزل و قرار گرفتن آنان در محيط هاي شهري ايجاب مي‌نمايد كه بانوان از آمادگي جسماني لازم براي گذران فعاليتهاي روزمره و حتي دفاع از خود – در موارد مقتضي – برخوردار باشند. انواع ورزش هاي رزمي متداول در كشور با توجه به اين عوامل ، مورد توجه اين قشر از جامعه واقع گرديده است.
باشگاههاي ورزشي در اين ميان محيط هايي هستند كه قادرند ضمن رعايت اصول علمي آموزش ورزش هاي رزمي در ضمن حفظ شئونات جامعه به اين مهم بپردازند. در اين راستا احداث چنين واحدهايي توسط بانوان علاوه بر دارا بودن توجيه اقتصادي مناسب راهي براي نيل به اهداف فوق الاشاره خواهد بود.
سرمايه گذاري مورد نياز طرح
الف – سرمايه ثابت
1- مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداريداراي سالن به مساحت تقريبي 300 متر مربع كه ارزش رهن كامل (حصه ثابت ) آن معادل 250 ميليون ريال برآورد ميشود.
2- تجهيزات و تاسيسات :
|
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
هزينه واحد
|
هزينه (ميليون ريال)
|
|
1
2
3
4
5
6
|
كف پوش
تاتامي
وسايل ورزشي
سيستم اطفاي حريق و كمكهاي اوليه
سيستم تهويه
تجهيزات رختكن
|
-
2
-
-
-
-
|
-
1
-
-
-
-
|
3
2
10
2
2
3
|
|
جمــــع
|
22
|
3- تاسيسات اداري :
|
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
هزينه (ميليون ريال)
|
|
1
2
3
4
5
|
رايانه روميزي
ميز و صندلي اداري
صندلي پلاستيكي
تلفن
ساير ( لوازم روي‌ميز و آشپزخانه، سطل زباله)
|
1 سري
1 سري
10
1
-
|
5
2
1
2
1
|
|
جمـــع
|
11
|
4- هزينه هاي قبل از بهره برداري :
|
رديف
|
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
|
1
|
هزينه تهيه طرح توجيهي، اخذ مجوز و ثبت تسهيلات
|
4
|
|
جمـــع
|
4
|
جمع كل سرمايه گذاري ثابت
|
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
|
حصه ثابت ساختمان
تجهيزات و تاسيسات
تجهيزات اداري
هزينه هاي قبل از بهره‌برداري
|
250
22
11
4
|
|
جــــمــــع
|
287
|
|
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
|
3/14
|
|
جمـــــع كل
|
3/301
|
ب- سرمايه در گردش :
1- سوخت و انرژي :
|
رديف
|
شــرح
|
هزينه (ميليون ريال)
|
|
1
2
3
|
بــرق
تلفـن
شارژ ساختمان
|
5
18
2
|
|
جمـــع
|
25
|
2- حقوق و دستمزد :
( ارقام به ميليون ريال )
|
رديف
|
شــرح
|
حقوق ماهانه
|
23%سهم‌كارفرما
|
تعداد
|
حقوق كل ( 14 ماه)
|
|
1
2
3
4
|
مدير طرح
مدير داخلي
مربي
آبدارچي و سرايدار
|
2/1
1/1
1
85/0
|
31/3
04/3
04/11
35/2
|
1
1
4
1
|
11/20
44/18
04/67
25/14
|
|
جـــمـــع
|
7
|
84/119
|
3- هزينه استهلاك :
( ارقام به ميليون ريال )
|
رديف
|
شرح
|
ارزش دارايي
|
ضريب استهلاك
|
هزينه استهلاك
|
|
1
2
|
تجهيزات و تاسيسات
اثاثيه اداري
|
22
11
|
12%
20%
|
64/2
2/2
|
|
جمـــع
|
84/4
|
5- هزينه نگهداري و تعميرات :
( ارقام به ميليون ريال )
|
رديف
|
شرح
|
ارزش دارايي
|
ضريب نت
|
هزينه نت
|
|
1
2
|
تجهيزات و تاسيسات
اثاثيه اداري
|
22
11
|
4%
10%
|
9/0
1/1
|
|
جمـــع
|
2
|
جدول هزينه هاي جاري طرح
|
رديف
|
شرح
|
هزينه كل ( ميليون ريال )
|
|
1
2
3
4
5
|
سوخت و انرژي
حقوق و دستمزد
استهلاك
نگهداري و تعميرات
هزينه هاي پيش بيني نشده ( 5% اقلام فوق )
|
25
84/119
84/4
2
58/7
|
|
جــــمــع
|
26/159
|
سرمايه در گردش ( يكماهه )
|
شرح
|
هزينه كل ( ميليون ريال )
|
|
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژي
|
10
2
|
|
جـــمـــع
|
12
|
جمع كل سرمايه گذاري طرح
|
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
|
سرمايه ثابت
سرمايه در گردش
|
3/301
12
|
|
جمـــــع كل
|
3/313
|
ج- درآمد طرح :
(ارقام به ميليون ريال )
|
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
ميانگين شهريه
|
جمـع
|
|
1
|
شهريه دوره هاي ورزشي
|
2600
|
11/0
|
286
|
|
جــمــع
|
286
|
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:
|
رديف
|
شرح
|
مبلغ(ميليون ريال)
|
|
1
2
|
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله )
هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه )
|
1
72/5
|
|
جمــع
|
72/6
|
پيش‌بيني مالي طرح
|
شرح
|
ميليون ريال
|
|
درآمد طرح
|
286
|
|
قيمت تمام شده
|
26/159
|
|
سود ناويژه
|
74/126
|
|
كسر ميشود:
هزينه هاي اداري
|
72/5
|
|
سود عملياتي
|
02/121
|
|
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري
|
1
|
|
سود ويژه قبل از كسر ماليات
|
02/120
|
محاسبه دوره بازگشت سرمايه:
|
دوره بازگشت سرمايه = 99/1 سال ( تقريبا بيست‌وچهار ماه )
|
محاسبه نقطه سر به سر:
( ارقام به ميليون ريال )
|
شــرح
|
هزينة متغير
|
هزينة ثابت
|
هزينة كــل
|
|
مبلغ
|
درصد
|
مبلغ
|
درصد
|
|
حقوق و دستـمزد
|
94/41
|
35
|
9/77
|
65
|
84/119
|
|
سوخت و انـرژي
|
20
|
80
|
5
|
20
|
25
|
|
تعمير و نگهداري
|
6/1
|
80
|
4/0
|
20
|
2
|
|
اســـــتــــهلاك
|
-
|
-
|
84/4
|
100
|
84/4
|
|
هزيـنه هاي اداري
|
72/5
|
100
|
-
|
-
|
72/5
|
|
استهلاك قبل ازبهره برداري
|
-
|
-
|
1
|
100
|
1
|
|
پيش بينـــي نشده
|
44/6
|
85
|
14/1
|
15
|
58/7
|
|
جمـــع
|
7/75
|
-
|
28/90
|
-
|
98/165
|
محاسبه كارمزد وام :
( ارقام به ميليون ريال )
|
1) عقد مشاركت مدني:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
نرخ كارمزد
كارمزد عقد مشاركت مدني
|
280 ميليون ريال
سه ماه
19%
3/13 ميليون ريال
|
|
2) عقد فروش اقساطي:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
كارمزد تسهيلات
كارمزد عقد فروش اقساطي
كل كارمزد تسهيلات
كارمزد سالانه
اصل تسهيلات سالانه
|
3/293 ميليون ريال
45 ماه
19%
49/104 ميليون ريال
79/117 ميليون ريال
41/31 ميليون ريال
67/74 ميليون ريال
|
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات
|
شرح
|
سال اول
|
سال دوم
|
سال سـوم
|
سال چهارم
|
|
بازپرداخت اصل تسهيلات
|
56
|
67/74
|
67/74
|
67/74
|
|
كارمزد تســهيلات
|
56/23
|
41/31
|
41/31
|
41/31
|
|
جمـــع
|
56/79
|
08/106
|
08/106
|
08/106
|