خـلاصــه طــرح
|
موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 100 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 15/1242ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 15/132 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1110 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه
|
مقدمـه :
مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت استفاده آنها در سبد غذايي خانواده ها است. از ديرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز منبع اصلي تامين پروتئين موردنياز انسان بوده است.
لكن در حال حاضر ، به واسطه تغيير روش زندگي از سنتي به ماشيني و كاهش تحرك افراد در زندگي روزمره ، استفاده از گوشت قرمز بدليل دارا بودن مقدار زيادي مواد چرب رو به كاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد غذايي اي كه با داشتن مقدار كافي پروتئين، براي سلامتي زيان آور نباشند مورد توجه واقع شده است. حبوبات ، سويا و قارچ خوراكي مهم ترين منابع پروتئين غير حيواني هستند كه امروزه به طور وسيع مصرف مي‌شوند. در اين ميان بازار مصرف قارچ خوراكي به دليل افزايش سطح آگاهي جامعه نسبت به فوايد و روش مصرف آن ، روند رو به رشدي را تجربه مي‌كند.
قارچ ، به علت اينكه سرشار از مواد پروتئيني ، گلوسيدي ، ويتامين‌ها و ليپيدها است مي‌تواند غذاي مناسب و كاملي براي انسان به شمار آيد. ضمن اينكه به واسطه سهولت پرورش قارچ هاي خوراكي مي‌توان آنها را به صورت تازه ، خشك ، كنسرو و پودر به بازار عرضه نمود.
اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي خود اتكايي كشور در صنايع غذايي به شمار مي‌رود، مي‌تواند بسترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزي ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي‌توانند با پياده سازي اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.
توجيه اقتصادي طرح :
الف – سرمايه گذاري ثابت :
الف – 1 ) زميـن :
|
متـراژ ( متر مربع )
|
هزينه واحد ( هزارريال )
|
هزينه كل ( ميليون ريال )
|
|
3000
|
25
|
75
|
الف – 2 ) محوطه سازي :
|
رديف
|
شــرح
|
مقدار
|
هزينه واحد ( هزارريال)
|
هزينه كل (ميليون ريال )
|
|
1
2
3
|
تسطيح و خاكبرداري
ديواركشي
خيابان كشي و آسفالت
|
1500مترمربع
550مترمربع
600مترمربع
|
5
6
10
|
5/7
3/3
6
|
|
جـــمـــع
|
8/16
|
الف – 3 ) ساختمانها:
|
رديف
|
شــرح
|
زيربنا(m2)
|
هزينه واحد ( هزارريال)
|
هزينه كل (ميليون ريال )
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
سالن پرورش قارچ
سالن پاستوريزاسيون خاك
سالن تاسيسات
سردخانه و انبار
سالن بسته بندي
سرويس بهداشتي
راهروي بين سالن ها
سوله تهيه كمپوست
ساختمان اداري
موتورخانه
ساختمان نگهباني و سرايداري
انبار لوازم و قطعات
|
700
80
150
40
40
18
60
300
30
24
50
30
|
350
300
300
900
300
400
350
300
320
250
300
250
|
245
24
45
36
12
2/7
21
90
6/9
6
15
5/7
|
|
جــــــمـــع
|
3/518
|
الف – 4 ) ماشين‌آلات:
ارقام به ميليون ريال
|
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
هزينه واحد
|
هزينه كل
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
|
پمپ شناور
تراكتور
تريلر
ميكسر
ديگ بخار
هواساز
تسمه نقاله
موتور ژنراتور 50 كيلووات
|
1
1
1
1
1
1
1
1
|
5
62
2
20
70
25
10
20
|
5
62
2
20
70
25
10
20
|
|
جـــمـــع
|
214
|
الف – 5 ) تاسيسات:
|
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
هزينه واحد(هزارريال)
|
هزينه كل(ميليون ريال)
|
|
1
2
3
4
5
6
|
حق انشعاب برق
كابل كشي ونصب تابلوها و ترانس‌ها
لوله كشي
تاسيسات آبرساني
حفر و تجهيز چاه آب
طبقه بندي فضاي سالنها
|
-
-
400متر
-
1حلقه
m24000
|
-
-
70
-
50
8
|
18
10
28
12
50
32
|
|
جـــمـــع
|
150
|
الف – 6 ) وسايل نقليه :
ارقام به ميليون ريال
|
رديف
|
شــرح
|
تعداد
|
هزينه واحد
|
هزينه كل
|
|
1
|
وانت نيـــسان يخچال دار
|
1
|
90
|
90
|
|
جــــــمـــع
|
90
|
الف – 7 ) تاسيسات اداري:
ارقام به ميليون ريال
|
رديف
|
شـــرح
|
هزينه كل
|
|
1
2
3
4
|
تلفـن
ميز و صندلي اداري
وسايل آشپزخانه
وسايل رفاهي كاركنان
|
2
2
1
2
|
|
جــــــمـــــع
|
7
|
الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :
ارقام به ميليون ريال
|
رديف
|
شـــرح
|
هزينه كل
|
|
1
2
|
هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات
آمــوزش
|
16
15
|
|
جــــــمـــــع
|
31
|
جمع كل سرمايه گذاري ثابت
|
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
|
زمـين
محوطه سازي و ساختمان ها
ماشين آلات
وسايل نقليه
تاسيسات
تاسيسات اداري
هزينه هاي قبل از بهره‌برداري
|
75
1/535
214
90
150
7
31
|
|
جــــمــــع
|
1/1102
|
|
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
|
55
|
|
جمـــــع كل
|
1/1157
|
ب- هزينه هاي جاري :
ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :
|
رديف
|
شـرح
|
مصرف سالانه
|
هزينه واحد (هزارريال)
|
هزينه كل(ميليون‌ريال)
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
|
بذر
كلش گندم و جو
كود مرغي
كود اوره
گچ و آهك
خاك
سموم ضد عفوني كننده
ظروف‌بسته‌بندي نيم‌كيلويي
|
Kg5000
250تن
120تن
5/8 تن
40تن
m3250
1000ليتر
200000عدد
|
30
200
75
650
75
50
15
4/0
|
150
50
9
52/5
3
5/7
15
80
|
|
جــــمــــع
|
02/320
|
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به ميليون ريال
|
رديف
|
شــرح
|
تعداد - نفر
|
حقوق ماهانه
|
حقوق كل
|
|
1
2
3
4
5
6
|
مدير طرح
كارمند اداري و حسابدار
تكنيسين
كارگر ساده
راننده
نگهبان و سرايدار
|
1
1
2
8
1
1
|
2/1
8/0
9/0
7/0
7/0
7/0
|
8/16
2/11
2/25
4/78
8/9
8/9
|
|
23% سهم حـق بـيمه كارفرما
|
8/29
|
|
جـــمــــع كل
|
14
|
-
|
181
|
ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :
ارقام به ميليون ريال
|
رديف
|
شـــرح
|
ارزش دارايي
|
نرخ
|
هزينه كل
|
|
1
2
3
4
5
|
ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشين‌آلات
وسايل نقليه
تاسيسات اداري
|
1/535
150
214
90
7
|
2%
4%
4%
10%
10%
|
7/10
6
56/8
9
7/0
|
|
جــــــمـــــــع
|
94/34
|
ب- 4 ) هزينه استهلاك :
ارقام به ميليون ريال
|
رديف
|
شـــرح
|
ارزش دارايي
|
نرخ
|
هزينه كل
|
|
1
2
3
4
5
|
ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشين‌آلات
وسايل نقليه
تاسيسات اداري
|
1/535
150
214
90
7
|
10%
12%
10%
20%
10%
|
51/53
18
4/21
18
7/0
|
|
جــــــمـــــــع
|
61/111
|
ب- 5 ) سوخت و انرژي :
|
شـــرح
|
واحد
|
مصرف سالانه
|
هزينه واحد (ريال)
|
هزينه كل(ميليون ريال)
|
|
برق
بنزيـن
گازوئيل
|
كيلووات ساعت
ليتر
ليتر
|
20000
5000
6000
|
250
650
160
|
5
25/3
96/0
|
|
جــــــمـــــــع
|
21/9
|
جمـع هزينه هاي جاري طرح
|
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
|
مواد اوليه و نهاده هاي توليد
حقوق و دستمزد
نگهداري و تعميرات
استهلاك
سوخت و انرژي
|
02/320
181
94/34
61/111
21/9
|
|
جــــمــــع
|
78/656
|
|
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )
|
94/32
|
|
جمـــــع كل
|
72/689
|
سرمايه در گردش ( دوره دو ماهه )
|
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
|
مواد اوليه
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژي
|
34/53
17/30
54/1
|
|
جمـــــع كل
|
05/85
|
جمع كل سرمايه گذاري طرح
|
شـــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
|
سرمايه ثابت
سرمايه در گردش
|
1/1157
05/85
|
|
جمـــــع كل
|
15/1242
|
ج – فروش:
|
رديف
|
شرح
|
ارزش واحد (هزارريال)
|
ميزان توليد
|
ارزش كل(ميليون ريال)
|
|
1
2
|
قارچ خوراكي بسته بندي شده
كمپوست
|
13
90
|
100000 Kg
300 تن
|
1300
27
|
|
جــــــــمـــــــــع
|
|
1327
|
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي
|
رديف
|
شــرح
|
هزينه ( ميليون ريال )
|
|
1
2
|
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )
هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)
|
75/7
54/26
|
|
جــمـــع
|
29/34
|
پيش بيني مالي طرح
|
شــرح
|
ميليون ريال
|
|
درآمد ( فروش )
|
1327
|
|
كسر مي شود : قيمت تمام شده
|
72/689
|
|
سود ناويژه
|
28/637
|
|
كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش
|
54/26
|
|
سود عملياتي
|
74/610
|
|
كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري
|
75/7
|
|
سود ويژه قبل از كسر ماليات
|
99/602
|
محاسبه دوره برگشت سرمايه:
|
دوره بازگشت سرمايه = 52/1 سال ( تقريبا 18 ماه )
|
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )
( ارقام به ميليون ريال )
|
شــرح
|
هزينة متغير
|
هزينة ثابت
|
هزينة كــل
|
|
مبلغ
|
درصد
|
مبلغ
|
درصد
|
|
مواداوليه
|
02/320
|
100
|
0
|
-
|
02/320
|
|
حقوق و دستمزد
|
35/63
|
35
|
65/117
|
65
|
181
|
|
سوخت و انرژي
|
37/7
|
80
|
84/1
|
20
|
21/9
|
|
تعمير و نگهداري
|
29/89
|
80
|
32/22
|
20
|
61/111
|
|
استـهلاك
|
0
|
-
|
94/34
|
100
|
94/34
|
|
توزيع و فروش
|
54/26
|
100
|
0
|
-
|
54/26
|
|
استهلاك قبل ازبهره برداري
|
0
|
-
|
75/7
|
100
|
75/7
|
|
پيش بيني نشده
|
28
|
85
|
94/4
|
15
|
94/32
|
|
جمـــع
|
57/534
|
-
|
44/189
|
-
|
01/724
|
بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل91/23% مي باشد.
محاسبة كارمزد وام
|
1 - عقد مشاركت مدني:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
كارمزد
كارمزد عقد مشاركت مدني:
|
1110 ميليون ريال
شش ماه
13%
15/72 ميليون ريال
|
|
2 – عقد فروش اقساطي:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
كارمزد تسهيلات
كارمزد عقد فروش اقساطي
كل كارمزد تسهيلات
كارمزد سالانه
اصل تسهيلات سالانه
|
15/1182ميليون ريال
42 ماه
13%
94/268 ميليون ريال
09/341 ميليون ريال
45/97 ميليون ريال
15/317 ميليون ريال
|
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :
ارقام به ميليون ريال
|
شرح
|
سال 1
|
سال 2
|
سال 3
|
سال 4
|
|
اصل بازپرداخت تسهيلات
|
58/158
|
15/317
|
15/317
|
15/317
|
|
كارمزد تسهيلات
|
72/48
|
45/97
|
45/97
|
45/97
|
|
جمــع
|
3/207
|
6/414
|
6/414
|
6/414
|