موضوع طرح : مونتاژ كامپيوتر به ظرفيت 250 دستگاه در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 69/361 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 69/41 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 320ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

 

    مـقـدمـه :

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 1 )مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي 60 متر مربع مي‌باشد كه ارزش هر مترمربع آن چهار ميليون ريال وهزينه كل خريد محل 240 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

 

 

ارقام به ميليون ريال

رديف	شــرح	تعداد	هزينه واحد	هزينه كل
1 2	سيستم اطفاي حريق خط تلفن	- 1	- 2	1 2
جـــمـــع				3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارقام به ميليون ريال

رديف	شــرح	تعداد	هزينه واحد	هزينه كل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	رايانه مولتي متر ديجيتال انبردستmm 153 سيم چين mm 138 دم باريك mm 150 سري پيچ گوشتي الكترونيك هويه قلمي قلع كش منبع تغذيه ميزكار يو. پي. اس.	1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1	5/4 1 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 1/0 1/0 2/0 4	5/4 1 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 1/0 2/0 2/0 4
جـــمـــع				7/10

 

 

 

 

    الف – 4 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف	شـــرح	هزينه كل
1 2 3 4	ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه يخچال دستگاه فاكس	2 1 2 2
جــــــمـــــع		7

 

 

 

 

 

 

 

ارقام به ميليون ريال

رديف	شـــرح	هزينه كل
1 2	هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش	3 2
جــــــمـــــع		5

 

 

 

 

 

 

شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
ساختمان محل اجراي طرح تجهيزات و ابزار آلات فني تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري	240 7/10 3 7 5
جــــمــــع	7/265
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )	3/13
جمـــــع كل	279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف	شـرح	مصرف سالانه	هزينه واحد (هزارريال)	هزينه كل(ميليون‌ريال)
1	MB-P4_Giga8IMHL	250	550	5/137
2	CPU 1.7 Intel Celeron	100	470	47
3	CPU 2 Intel Celeron	150	580	87
4	HDD 40 Maxtor	250	450	5/112
5	Teac½FDD3	250	60	15
6	DD RAM 256/333	250	250	5/62
7	CD-Rom 52x Teac	250	160	40
8	KeyBoard TurboMedia	250	60	15
9	Case Xcess 400W	250	210	5/52
10	Mouse Genius Net S.+	250	20	5
11	Monitor 710BH LG	250	1270	5/317
12	FaxModem II chip RW	250	70	5/17
13	IDE Cable	250	3	75/0
14	انواع نرم افزار	-	-	25/0
جــــمــــع				910

ارقام به ميليون ريال

رديف	شــرح	تعداد - نفر	حقوق ماهانه	حقوق كل
1 2 3 4 5 6	مدير طرح كارشناس سخت‌افزار مامور خريدوخدمات پس از فروش حسابدار ( پاره وقت ) منشي آبدارچي	1 1 1 1 1 1	1/1 1/1 8/0 4/0 7/0 6/0	4/15 4/15 2/11 6/5 8/9 4/8
23% سهم حـق بـيمه كارفرما				9/11
جـــمــــع كل		6	-	7/77

ارقام به ميليون ريال

رديف	شـــرح	ارزش دارايي	نرخ	هزينه كل
1 2 3 4	ساختمان تاسيسات ابزار‌آلات تاسيسات اداري	240 3 7/10 7	2% 4% 4% 10%	8/4 12/0 43/0 7/0
جــــــمـــــــع				05/6

ارقام به ميليون ريال

رديف	شـــرح	ارزش دارايي	نرخ	هزينه كل
1 2 3 4	ساختمان تاسيسات ابزار‌آلات تاسيسات اداري	240 3 7/10 7	10% 12% 10% 10%	24 36/0 07/1 7/0
جــــــمـــــــع				13/26

 

شـــرح	واحد	مصرف سالانه	هزينه واحد (ريال)	هزينه كل(ميليون ريال)
برق تلفن شارژ ساختمان	كيلووات ساعت - -	10000 - -	250 - -	5/2 5/1 1
جــــــمـــــــع				5

 

شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي	910 7/77 05/6 13/26 5
جــــمــــع	88/1024
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )	22/51
جمـــــع كل	1/1076

 

 

 

 

شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي	8/75 47/6 42/0
جمـــــع كل	69/82

 

 

 

 

شـــرح	هزينه ( ميليون ريال )
سرمايه ثابت سرمايه در گردش	279 69/82
جمـــــع كل	69/361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف	شرح	ارزش واحد (هزارريال)	ميزان توليد	ارزش كل(ميليون ريال)
1 2 3	رايانه پنتيوم4 –2000 رايانه پنتيوم4 – 1700 تعمير رايانه هاي شخصي	4750 4600 150	150 100 200	5/712 460 30
جــــــــمـــــــــع				5/1202

 

 

 

 

رديف	شــرح	هزينه ( ميليون ريال )
1 2	استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)	25/1 05/24
جــمـــع		3/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شــرح	ميليون ريال
درآمد ( فروش )	5/1202
كسر مي شود : قيمت تمام شده	1/1076
سود ناويژه	4/126
كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش	05/24
سود عملياتي	35/102
كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري	25/1
سود ويژه قبل از كسر ماليات	1/101

 

دوره بازگشت سرمايه = 78/1 سال ( تقريبا 21 ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح	هزينة متغير		هزينة ثابت		هزينة كــل
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواداوليه	910	100	0	-	910
حقوق و دستمزد	2/27	35	5/50	65	7/77
سوخت و انرژي	4	80	1	20	5
تعمير و نگهداري	84/4	80	21/1	20	05/6
استـهلاك	0	-	13/26	100	13/26
توزيع و فروش	05/24	100	0	-	05/24
استهلاك قبل ازبهره برداري	0	-	25/1	100	25/1
پيش بيني نشده	54/43	85	68/7	15	22/51
جمـــع	63/1013	-	77/87	-	4/1101

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل47/46% مي باشد.

 

 

1 - عقد مشاركت مدني:          مبلغ قرارداد:         مدت قرارداد          كارمزد          كارمزد عقد مشاركت مدني:

320 ميليون ريال دو ماه 16% 53/8 ميليون ريال

 

 

 

2 – عقد فروش اقساطي:          مبلغ قرارداد          مدت قرارداد          كارمزد تسهيلات          كارمزد عقد فروش اقساطي          كل كارمزد تسهيلات          كارمزد سالانه          اصل تسهيلات سالانه

53/328 ميليون ريال 58ماه 16% 94/126 ميليون ريال 47/135 ميليون ريال 05/28 ميليون ريال 25/66 ميليون ريال

 

 

 ارقام به ميليون ريال

شرح	سال 1	سال 2	سال 3	سال 4	سال 5
اصل بازپرداخت تسهيلات	99/54	25/66	25/66	25/66	25/66
كارمزد تسهيلات	28/23	05/28	05/28	05/28	05/28
جمــع	27/78	3/94	3/94	3/94	3/94